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博道嘉瑞混合A 008467
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.363400001.36340000
2023-09-27 1.354500001.35450000
2023-09-26 1.366500001.36650000
2023-09-25 1.366100001.36610000
2023-09-22 1.370200001.37020000
2023-09-21 1.345700001.34570000
2023-09-20 1.353900001.35390000
2023-09-19 1.361600001.36160000
2023-09-18 1.371900001.37190000
2023-09-15 1.363200001.36320000
2023-09-14 1.372000001.37200000
2023-09-13 1.373500001.37350000
2023-09-12 1.381500001.38150000
2023-09-11 1.390400001.39040000
2023-09-08 1.386100001.38610000
2023-09-07 1.394700001.39470000
2023-09-06 1.424100001.42410000
2023-09-05 1.424300001.42430000
2023-09-04 1.436000001.43600000
2023-09-01 1.423300001.42330000
2023-08-31 1.420400001.42040000
2023-08-30 1.427500001.42750000
2023-08-29 1.422100001.42210000
2023-08-28 1.397200001.39720000
2023-08-25 1.390100001.39010000
2023-08-24 1.409300001.40930000
2023-08-23 1.401000001.40100000
2023-08-22 1.430100001.43010000
2023-08-21 1.414900001.41490000
2023-08-18 1.430600001.43060000
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