• 1
当前位置：
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
国寿安保稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 008617
购 买
电话购买
咨 询
打 印
打开"招商银行
APP"扫码查看
共791 条记录    每页 30 条    页次：24 / 27   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-30 1.006800001.00680000
2020-11-27 1.007300001.00730000
2020-11-26 1.005800001.00580000
2020-11-25 1.005700001.00570000
2020-11-24 1.007700001.00770000
2020-11-23 1.008400001.00840000
2020-11-20 1.007100001.00710000
2020-11-19 1.006900001.00690000
2020-11-18 1.006900001.00690000
2020-11-17 1.007400001.00740000
2020-11-16 1.007600001.00760000
2020-11-13 1.006200001.00620000
2020-11-12 1.008900001.00890000
2020-11-11 1.008900001.00890000
2020-11-10 1.009100001.00910000
2020-11-09 1.010200001.01020000
2020-11-06 1.008100001.00810000
2020-11-05 1.008000001.00800000
2020-11-04 1.004500001.00450000
2020-11-03 1.002700001.00270000
2020-11-02 1.002000001.00200000
2020-10-30 1.000300001.00030000
2020-10-29 1.001800001.00180000
2020-10-28 1.000400001.00040000
2020-10-27 0.999200000.99920000
2020-10-26 0.999300000.99930000
2020-10-23 0.999200000.99920000
2020-10-22 1.000000001.00000000
2020-10-21 1.000800001.00080000
2020-10-20 1.000700001.00070000
共791 条记录    每页 30 条    页次：24 / 27   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
服务热线：95555    境外服务热线：86-755-84391000
信用卡服务热线：400-820-5555      企业年金专线：400-609-5555
金葵花贵宾服务专线：40088-95555钻石贵宾服务专线：40068-95555私人银行服务专线：40066-95555
招商银行一网通  创建于一九九七年
© 2020  招商银行  版权所有
粤ICP备17088997号