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基金净值
 
国寿安保稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 008617
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-06 1.022900001.02290000
2023-09-05 1.023200001.02320000
2023-09-04 1.024500001.02450000
2023-09-01 1.021700001.02170000
2023-08-31 1.021100001.02110000
2023-08-30 1.022100001.02210000
2023-08-29 1.021200001.02120000
2023-08-28 1.015900001.01590000
2023-08-25 1.014100001.01410000
2023-08-24 1.016800001.01680000
2023-08-23 1.014600001.01460000
2023-08-22 1.019100001.01910000
2023-08-21 1.018200001.01820000
2023-08-18 1.021200001.02120000
2023-08-17 1.024200001.02420000
2023-08-16 1.022000001.02200000
2023-08-15 1.024500001.02450000
2023-08-14 1.026200001.02620000
2023-08-11 1.026900001.02690000
2023-08-10 1.031300001.03130000
2023-08-09 1.030500001.03050000
2023-08-08 1.031500001.03150000
2023-08-07 1.032500001.03250000
2023-08-04 1.034900001.03490000
2023-08-03 1.034100001.03410000
2023-08-02 1.032300001.03230000
2023-08-01 1.033300001.03330000
2023-07-31 1.034300001.03430000
2023-07-28 1.032200001.03220000
2023-07-27 1.027700001.02770000
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