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基金净值
 
天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 008621
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.037300001.03730000
2023-09-25 1.038900001.03890000
2023-09-22 1.040200001.04020000
2023-09-21 1.037000001.03700000
2023-09-20 1.039100001.03910000
2023-09-19 1.040400001.04040000
2023-09-18 1.041400001.04140000
2023-09-15 1.041200001.04120000
2023-09-14 1.041100001.04110000
2023-09-13 1.041100001.04110000
2023-09-12 1.042300001.04230000
2023-09-11 1.042700001.04270000
2023-09-08 1.040800001.04080000
2023-09-07 1.041700001.04170000
2023-09-06 1.045800001.04580000
2023-09-05 1.046500001.04650000
2023-09-04 1.047700001.04770000
2023-09-01 1.045600001.04560000
2023-08-31 1.044300001.04430000
2023-08-30 1.045500001.04550000
2023-08-29 1.044700001.04470000
2023-08-28 1.040200001.04020000
2023-08-25 1.038600001.03860000
2023-08-24 1.040600001.04060000
2023-08-23 1.039200001.03920000
2023-08-22 1.043500001.04350000
2023-08-21 1.043300001.04330000
2023-08-18 1.045200001.04520000
2023-08-17 1.048000001.04800000
2023-08-16 1.046200001.04620000
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