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基金净值
 
富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 008625
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-11 1.090500001.09050000
2022-05-10 1.089500001.08950000
2022-05-09 1.083900001.08390000
2022-05-06 1.086100001.08610000
2022-05-05 1.097500001.09750000
2022-04-29 1.095300001.09530000
2022-04-28 1.085700001.08570000
2022-04-27 1.080000001.08000000
2022-04-26 1.067900001.06790000
2022-04-25 1.076000001.07600000
2022-04-22 1.099500001.09950000
2022-04-21 1.102400001.10240000
2022-04-20 1.116200001.11620000
2022-04-19 1.124500001.12450000
2022-04-18 1.120500001.12050000
2022-04-15 1.121300001.12130000
2022-04-14 1.126400001.12640000
2022-04-13 1.123800001.12380000
2022-04-12 1.126700001.12670000
2022-04-11 1.122300001.12230000
2022-04-08 1.137100001.13710000
2022-04-07 1.137600001.13760000
2022-04-06 1.144400001.14440000
2022-04-01 1.149600001.14960000
2022-03-31 1.147800001.14780000
2022-03-30 1.155500001.15550000
2022-03-29 1.147400001.14740000
2022-03-28 1.144300001.14430000
2022-03-25 1.145100001.14510000
2022-03-24 1.149800001.14980000
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