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宝盈祥泽混合A 008672
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.142700001.14270000
2022-08-11 1.142800001.14280000
2022-08-10 1.142800001.14280000
2022-08-09 1.142800001.14280000
2022-08-08 1.143100001.14310000
2022-08-05 1.142700001.14270000
2022-08-04 1.141900001.14190000
2022-08-03 1.140900001.14090000
2022-08-02 1.140800001.14080000
2022-08-01 1.140800001.14080000
2022-07-29 1.140100001.14010000
2022-07-28 1.140200001.14020000
2022-07-27 1.140100001.14010000
2022-07-26 1.139900001.13990000
2022-07-25 1.139400001.13940000
2022-07-22 1.139200001.13920000
2022-07-21 1.139200001.13920000
2022-07-20 1.139200001.13920000
2022-07-19 1.138700001.13870000
2022-07-18 1.138500001.13850000
2022-07-15 1.137300001.13730000
2022-07-14 1.137500001.13750000
2022-07-13 1.137400001.13740000
2022-07-12 1.137200001.13720000
2022-07-11 1.137100001.13710000
2022-07-08 1.137200001.13720000
2022-07-07 1.137100001.13710000
2022-07-06 1.137100001.13710000
2022-07-05 1.137700001.13770000
2022-07-04 1.138000001.13800000
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