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基金净值
 
同泰恒利纯债债券A 008728
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.082900001.08890000
2023-06-06 1.082800001.08880000
2023-06-05 1.082600001.08860000
2023-06-02 1.082400001.08840000
2023-06-01 1.082400001.08840000
2023-05-31 1.082100001.08810000
2023-05-30 1.082000001.08800000
2023-05-29 1.081800001.08780000
2023-05-26 1.081700001.08770000
2023-05-25 1.081600001.08760000
2023-05-24 1.081700001.08770000
2023-05-23 1.081500001.08750000
2023-05-22 1.081300001.08730000
2023-05-19 1.080900001.08690000
2023-05-18 1.080700001.08670000
2023-05-17 1.080600001.08660000
2023-05-16 1.080600001.08660000
2023-05-15 1.080700001.08670000
2023-05-12 1.080500001.08650000
2023-05-11 1.080600001.08660000
2023-05-10 1.080400001.08640000
2023-05-09 1.080300001.08630000
2023-05-08 1.080100001.08610000
2023-05-05 1.080000001.08600000
2023-05-04 1.079700001.08570000
2023-04-28 1.079200001.08520000
2023-04-27 1.079000001.08500000
2023-04-26 1.078600001.08460000
2023-04-25 1.078100001.08410000
2023-04-24 1.078200001.08420000
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