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基金净值
 
同泰恒利纯债债券A 008728
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-15 1.329900001.37790000
2023-08-14 1.329900001.37790000
2023-08-11 1.329600001.37760000
2023-08-10 1.371500001.37750000
2023-08-09 1.371500001.37750000
2023-08-08 1.371500001.37750000
2023-08-07 1.371400001.37740000
2023-08-04 1.371300001.37730000
2023-08-03 1.371300001.37730000
2023-08-02 1.371200001.37720000
2023-08-01 1.371200001.37720000
2023-07-31 1.371100001.37710000
2023-07-28 1.371100001.37710000
2023-07-27 1.370400001.37640000
2023-07-26 1.089200001.09520000
2023-07-25 1.087600001.09360000
2023-07-24 1.090400001.09640000
2023-07-21 1.090100001.09610000
2023-07-20 1.090000001.09600000
2023-07-19 1.089700001.09570000
2023-07-18 1.089500001.09550000
2023-07-17 1.089300001.09530000
2023-07-14 1.089100001.09510000
2023-07-13 1.089200001.09520000
2023-07-12 1.089600001.09560000
2023-07-11 1.089400001.09540000
2023-07-10 1.089400001.09540000
2023-07-07 1.089300001.09530000
2023-07-06 1.089100001.09510000
2023-07-05 1.089000001.09500000
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