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基金净值
 
国寿安保尊盛双债债券A 008740
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-17 1.021400001.02140000
2020-08-14 1.018600001.01860000
2020-08-13 1.016200001.01620000
2020-08-12 1.015000001.01500000
2020-08-11 1.017500001.01750000
2020-08-10 1.019500001.01950000
2020-08-07 1.018100001.01810000
2020-08-06 1.019800001.01980000
2020-08-05 1.018500001.01850000
2020-08-04 1.018000001.01800000
2020-08-03 1.016600001.01660000
2020-07-31 1.015300001.01530000
2020-07-30 1.014000001.01400000
2020-07-29 1.014800001.01480000
2020-07-28 1.013900001.01390000
2020-07-27 1.012400001.01240000
2020-07-24 1.010900001.01090000
2020-07-23 1.012800001.01280000
2020-07-22 1.013300001.01330000
2020-07-21 1.012200001.01220000
2020-07-20 1.011000001.01100000
2020-07-17 1.007400001.00740000
2020-07-16 1.006500001.00650000
2020-07-15 1.009900001.00990000
2020-07-14 1.010500001.01050000
2020-07-13 1.013900001.01390000
2020-07-10 1.009900001.00990000
2020-07-09 1.012400001.01240000
2020-07-08 1.010100001.01010000
2020-07-07 1.008100001.00810000
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