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基金净值
 
国寿安保尊盛双债债券A 008740
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-10-09 1.014200001.01420000
2020-09-30 1.013300001.01330000
2020-09-29 1.012700001.01270000
2020-09-28 1.011400001.01140000
2020-09-25 1.011700001.01170000
2020-09-24 1.012400001.01240000
2020-09-23 1.013600001.01360000
2020-09-22 1.013000001.01300000
2020-09-21 1.014800001.01480000
2020-09-18 1.015800001.01580000
2020-09-17 1.014000001.01400000
2020-09-16 1.014900001.01490000
2020-09-15 1.015400001.01540000
2020-09-14 1.015800001.01580000
2020-09-11 1.014600001.01460000
2020-09-10 1.013800001.01380000
2020-09-09 1.014400001.01440000
2020-09-08 1.015700001.01570000
2020-09-07 1.016500001.01650000
2020-09-04 1.018800001.01880000
2020-09-03 1.019200001.01920000
2020-09-02 1.019400001.01940000
2020-09-01 1.019600001.01960000
2020-08-31 1.019500001.01950000
2020-08-28 1.018500001.01850000
2020-08-27 1.017200001.01720000
2020-08-26 1.017300001.01730000
2020-08-25 1.019300001.01930000
2020-08-24 1.020100001.02010000
2020-08-21 1.019900001.01990000
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