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基金净值
 
国寿安保尊诚纯债债券C 008874
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
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2023-09-20 1.082100001.08210000
2023-09-19 1.082100001.08210000
2023-09-18 1.082100001.08210000
2023-09-15 1.082200001.08220000
2023-09-14 1.082300001.08230000
2023-09-13 1.082100001.08210000
2023-09-12 1.081800001.08180000
2023-09-11 1.081500001.08150000
2023-09-08 1.081700001.08170000
2023-09-07 1.081700001.08170000
2023-09-06 1.082000001.08200000
2023-09-05 1.082200001.08220000
2023-09-04 1.082100001.08210000
2023-09-01 1.082200001.08220000
2023-08-31 1.082400001.08240000
2023-08-30 1.082200001.08220000
2023-08-29 1.082000001.08200000
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2023-08-25 1.082000001.08200000
2023-08-24 1.083000001.08300000
2023-08-23 1.082800001.08280000
2023-08-22 1.083600001.08360000
2023-08-21 1.084400001.08440000
2023-08-18 1.084300001.08430000
2023-08-17 1.084200001.08420000
2023-08-16 1.083600001.08360000
2023-08-15 1.080300001.08030000
2023-08-14 1.079400001.07940000
2023-08-11 1.079100001.07910000
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