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民生加银卓越配置6个月持有期混合(FOF) 008886
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 0.968200000.96820000
2023-12-01 0.969700000.96970000
2023-11-30 0.968800000.96880000
2023-11-29 0.968200000.96820000
2023-11-28 0.970800000.97080000
2023-11-27 0.968700000.96870000
2023-11-24 0.967700000.96770000
2023-11-23 0.972600000.97260000
2023-11-22 0.969500000.96950000
2023-11-21 0.974200000.97420000
2023-11-20 0.976300000.97630000
2023-11-17 0.973500000.97350000
2023-11-16 0.972600000.97260000
2023-11-15 0.976500000.97650000
2023-11-14 0.974300000.97430000
2023-11-13 0.973100000.97310000
2023-11-10 0.971400000.97140000
2023-11-09 0.973200000.97320000
2023-11-08 0.975300000.97530000
2023-11-07 0.974100000.97410000
2023-11-06 0.973700000.97370000
2023-11-03 0.968100000.96810000
2023-11-02 0.963300000.96330000
2023-11-01 0.966500000.96650000
2023-10-31 0.967200000.96720000
2023-10-30 0.968600000.96860000
2023-10-27 0.964400000.96440000
2023-10-26 0.959400000.95940000
2023-10-25 0.958200000.95820000
2023-10-24 0.956200000.95620000
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