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基金净值
 
民生加银卓越配置6个月持有期混合(FOF) 008886
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-27 1.012100001.01210000
2020-05-26 1.015600001.01560000
2020-05-25 1.011700001.01170000
2020-05-22 1.012300001.01230000
2020-05-21 1.016500001.01650000
2020-05-20 1.018800001.01880000
2020-05-19 1.020700001.02070000
2020-05-18 1.017300001.01730000
2020-05-15 1.017800001.01780000
2020-05-14 1.017400001.01740000
2020-05-13 1.020300001.02030000
2020-05-12 1.019300001.01930000
2020-05-11 1.019600001.01960000
2020-05-08 1.020500001.02050000
2020-05-07 1.018500001.01850000
2020-05-06 1.020100001.02010000
2020-04-30 1.017000001.01700000
2020-04-29 1.012800001.01280000
2020-04-28 1.012300001.01230000
2020-04-27 1.011000001.01100000
2020-04-24 1.011200001.01120000
2020-04-23 1.012900001.01290000
2020-04-22 1.013100001.01310000
2020-04-21 1.011000001.01100000
2020-04-20 1.012500001.01250000
2020-04-17 1.010800001.01080000
2020-04-16 1.009100001.00910000
2020-04-15 1.007300001.00730000
2020-04-14 1.007600001.00760000
2020-04-13 1.003700001.00370000
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