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基金净值
 
创金合信鑫利混合C 008894
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.362600001.36260000
2023-09-21 1.362300001.36230000
2023-09-20 1.362100001.36210000
2023-09-19 1.362000001.36200000
2023-09-18 1.362000001.36200000
2023-09-15 1.361600001.36160000
2023-09-14 1.360700001.36070000
2023-09-13 1.360300001.36030000
2023-09-12 1.359800001.35980000
2023-09-11 1.359800001.35980000
2023-09-08 1.360400001.36040000
2023-09-07 1.361100001.36110000
2023-09-06 1.361700001.36170000
2023-09-05 1.362100001.36210000
2023-09-04 1.362100001.36210000
2023-09-01 1.362400001.36240000
2023-08-31 1.362300001.36230000
2023-08-30 1.361900001.36190000
2023-08-29 1.361800001.36180000
2023-08-28 1.361900001.36190000
2023-08-25 1.361700001.36170000
2023-08-24 1.361700001.36170000
2023-08-23 1.361500001.36150000
2023-08-22 1.361600001.36160000
2023-08-21 1.361800001.36180000
2023-08-18 1.361500001.36150000
2023-08-17 1.361200001.36120000
2023-08-16 1.361200001.36120000
2023-08-15 1.360900001.36090000
2023-08-14 1.360400001.36040000
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