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基金净值
 
创金合信鑫利混合C 008894
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-07-13 1.156900001.15690000
2020-07-10 1.138800001.13880000
2020-07-09 1.129500001.12950000
2020-07-08 1.119600001.11960000
2020-07-07 1.113700001.11370000
2020-07-06 1.105800001.10580000
2020-07-03 1.090200001.09020000
2020-07-02 1.086000001.08600000
2020-07-01 1.080200001.08020000
2020-06-30 1.074700001.07470000
2020-06-29 1.063700001.06370000
2020-06-24 1.056700001.05670000
2020-06-23 1.055500001.05550000
2020-06-22 1.049200001.04920000
2020-06-19 1.044000001.04400000
2020-06-18 1.033300001.03330000
2020-06-17 1.030500001.03050000
2020-06-16 1.032300001.03230000
2020-06-15 1.023200001.02320000
2020-06-12 1.026600001.02660000
2020-06-11 1.028500001.02850000
2020-06-10 1.031700001.03170000
2020-06-09 1.023200001.02320000
2020-06-08 1.020000001.02000000
2020-06-05 1.020400001.02040000
2020-06-04 1.016000001.01600000
2020-06-03 1.014000001.01400000
2020-06-02 1.018000001.01800000
2020-06-01 1.025800001.02580000
2020-05-29 1.016500001.01650000
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