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创金合信鑫利混合C 008894
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-19 1.044000001.04400000
2020-06-18 1.033300001.03330000
2020-06-17 1.030500001.03050000
2020-06-16 1.032300001.03230000
2020-06-15 1.023200001.02320000
2020-06-12 1.026600001.02660000
2020-06-11 1.028500001.02850000
2020-06-10 1.031700001.03170000
2020-06-09 1.023200001.02320000
2020-06-08 1.020000001.02000000
2020-06-05 1.020400001.02040000
2020-06-04 1.016000001.01600000
2020-06-03 1.014000001.01400000
2020-06-02 1.018000001.01800000
2020-06-01 1.025800001.02580000
2020-05-29 1.016500001.01650000
2020-05-28 1.011700001.01170000
2020-05-27 1.015400001.01540000
2020-05-26 1.024600001.02460000
2020-05-25 1.016000001.01600000
2020-05-22 1.016300001.01630000
2020-05-21 1.025800001.02580000
2020-05-20 1.035100001.03510000
2020-05-19 1.042600001.04260000
2020-05-18 1.032200001.03220000
2020-05-15 1.033700001.03370000
2020-05-14 1.029900001.02990000
2020-05-13 1.037100001.03710000
2020-05-12 1.035800001.03580000
2020-05-11 1.034900001.03490000
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