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基金净值
 
嘉合锦鹏添利混合A 008905
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.161600001.16160000
2023-09-27 1.162000001.16200000
2023-09-26 1.159500001.15950000
2023-09-25 1.160200001.16020000
2023-09-22 1.158700001.15870000
2023-09-21 1.160500001.16050000
2023-09-20 1.163700001.16370000
2023-09-19 1.165900001.16590000
2023-09-18 1.168800001.16880000
2023-09-15 1.167600001.16760000
2023-09-14 1.163400001.16340000
2023-09-13 1.163200001.16320000
2023-09-12 1.165100001.16510000
2023-09-11 1.164800001.16480000
2023-09-08 1.157300001.15730000
2023-09-07 1.154300001.15430000
2023-09-06 1.158900001.15890000
2023-09-05 1.160600001.16060000
2023-09-04 1.162400001.16240000
2023-09-01 1.162600001.16260000
2023-08-31 1.162300001.16230000
2023-08-30 1.164000001.16400000
2023-08-29 1.162500001.16250000
2023-08-28 1.155800001.15580000
2023-08-25 1.152900001.15290000
2023-08-24 1.154500001.15450000
2023-08-23 1.148500001.14850000
2023-08-22 1.153100001.15310000
2023-08-21 1.152500001.15250000
2023-08-18 1.153200001.15320000
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