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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.146200001.19120000
2022-05-20 1.147500001.19250000
2022-05-19 1.146100001.19110000
2022-05-18 1.144500001.18950000
2022-05-17 1.145700001.19070000
2022-05-16 1.145200001.19020000
2022-05-13 1.146200001.19120000
2022-05-12 1.140800001.18580000
2022-05-11 1.142100001.18710000
2022-05-10 1.143100001.18810000
2022-05-09 1.141300001.18630000
2022-05-06 1.141400001.18640000
2022-05-05 1.145200001.19020000
2022-04-29 1.139500001.18450000
2022-04-28 1.136500001.18150000
2022-04-27 1.134400001.17940000
2022-04-26 1.133800001.17880000
2022-04-25 1.133600001.17860000
2022-04-22 1.140000001.18500000
2022-04-21 1.139000001.18400000
2022-04-20 1.140500001.18550000
2022-04-19 1.141700001.18670000
2022-04-18 1.140300001.18530000
2022-04-15 1.142000001.18700000
2022-04-14 1.141300001.18630000
2022-04-13 1.140300001.18530000
2022-04-12 1.141000001.18600000
2022-04-11 1.140100001.18510000
2022-04-08 1.143400001.18840000
2022-04-07 1.141700001.18670000
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