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鹏华安泽混合C 009097
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-08 1.126300001.12630000
2023-12-07 1.126400001.12640000
2023-12-06 1.126400001.12640000
2023-12-05 1.126500001.12650000
2023-12-04 1.127300001.12730000
2023-12-01 1.127500001.12750000
2023-11-30 1.127400001.12740000
2023-11-29 1.127600001.12760000
2023-11-28 1.127600001.12760000
2023-11-27 1.127500001.12750000
2023-11-24 1.127700001.12770000
2023-11-23 1.128500001.12850000
2023-11-22 1.127600001.12760000
2023-11-21 1.129400001.12940000
2023-11-20 1.130200001.13020000
2023-11-17 1.130200001.13020000
2023-11-16 1.129400001.12940000
2023-11-15 1.130100001.13010000
2023-11-14 1.129400001.12940000
2023-11-13 1.129300001.12930000
2023-11-10 1.130800001.13080000
2023-11-09 1.130700001.13070000
2023-11-08 1.131200001.13120000
2023-11-07 1.131600001.13160000
2023-11-06 1.130700001.13070000
2023-11-03 1.126700001.12670000
2023-11-02 1.123300001.12330000
2023-11-01 1.124500001.12450000
2023-10-31 1.124000001.12400000
2023-10-30 1.123500001.12350000
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