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基金净值
 
华泰保兴科荣混合A 009124
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-10-12 1.058100001.05810000
2020-10-09 1.050400001.05040000
2020-09-30 1.046300001.04630000
2020-09-29 1.045200001.04520000
2020-09-28 1.046900001.04690000
2020-09-25 1.046000001.04600000
2020-09-24 1.046400001.04640000
2020-09-23 1.050600001.05060000
2020-09-22 1.049100001.04910000
2020-09-21 1.051200001.05120000
2020-09-18 1.053000001.05300000
2020-09-17 1.047100001.04710000
2020-09-16 1.049100001.04910000
2020-09-15 1.048500001.04850000
2020-09-14 1.046000001.04600000
2020-09-11 1.044200001.04420000
2020-09-10 1.042700001.04270000
2020-09-09 1.041800001.04180000
2020-09-08 1.047300001.04730000
2020-09-07 1.044900001.04490000
2020-09-04 1.048000001.04800000
2020-09-03 1.049200001.04920000
2020-09-02 1.050400001.05040000
2020-09-01 1.049500001.04950000
2020-08-31 1.047100001.04710000
2020-08-28 1.048600001.04860000
2020-08-27 1.039900001.03990000
2020-08-26 1.039300001.03930000
2020-08-25 1.042400001.04240000
2020-08-24 1.041300001.04130000
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