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基金净值
 
汇安嘉利混合A 009133
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.986900000.98690000
2023-09-27 0.984400000.98440000
2023-09-26 0.982800000.98280000
2023-09-25 0.984200000.98420000
2023-09-22 0.986200000.98620000
2023-09-21 0.982700000.98270000
2023-09-20 0.985100000.98510000
2023-09-19 0.986600000.98660000
2023-09-18 0.988900000.98890000
2023-09-15 0.990100000.99010000
2023-09-14 0.989800000.98980000
2023-09-13 0.991400000.99140000
2023-09-12 0.994000000.99400000
2023-09-11 0.995500000.99550000
2023-09-08 0.993900000.99390000
2023-09-07 0.995100000.99510000
2023-09-06 1.003400001.00340000
2023-09-05 1.003400001.00340000
2023-09-04 1.005100001.00510000
2023-09-01 1.002200001.00220000
2023-08-31 1.001300001.00130000
2023-08-30 1.000500001.00050000
2023-08-29 0.997700000.99770000
2023-08-28 0.991200000.99120000
2023-08-25 0.992000000.99200000
2023-08-24 0.995400000.99540000
2023-08-23 0.990600000.99060000
2023-08-22 0.996200000.99620000
2023-08-21 0.996500000.99650000
2023-08-18 0.999700000.99970000
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