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摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 009143
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-24 1.043100001.04310000
2023-05-23 1.046400001.04640000
2023-05-22 1.049900001.04990000
2023-05-19 1.047800001.04780000
2023-05-18 1.047900001.04790000
2023-05-17 1.047700001.04770000
2023-05-16 1.048500001.04850000
2023-05-15 1.050500001.05050000
2023-05-12 1.046800001.04680000
2023-05-11 1.050500001.05050000
2023-05-10 1.050700001.05070000
2023-05-09 1.051700001.05170000
2023-05-08 1.055000001.05500000
2023-05-05 1.053400001.05340000
2023-05-04 1.055700001.05570000
2023-04-28 1.056300001.05630000
2023-04-27 1.052800001.05280000
2023-04-26 1.050500001.05050000
2023-04-25 1.049900001.04990000
2023-04-24 1.052500001.05250000
2023-04-21 1.056100001.05610000
2023-04-20 1.062800001.06280000
2023-04-19 1.063500001.06350000
2023-04-18 1.066500001.06650000
2023-04-17 1.066100001.06610000
2023-04-14 1.063400001.06340000
2023-04-13 1.061900001.06190000
2023-04-12 1.063800001.06380000
2023-04-11 1.063400001.06340000
2023-04-10 1.062900001.06290000
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