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长信稳利资产配置一年持有期混合(FOF) 009209
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-25 1.051800001.05180000
2023-05-24 1.052500001.05250000
2023-05-23 1.054200001.05420000
2023-05-22 1.057700001.05770000
2023-05-19 1.056300001.05630000
2023-05-18 1.057400001.05740000
2023-05-17 1.056400001.05640000
2023-05-16 1.057200001.05720000
2023-05-15 1.059100001.05910000
2023-05-12 1.055600001.05560000
2023-05-11 1.061900001.06190000
2023-05-10 1.063800001.06380000
2023-05-09 1.066400001.06640000
2023-05-08 1.070700001.07070000
2023-05-05 1.066500001.06650000
2023-05-04 1.069600001.06960000
2023-04-28 1.067800001.06780000
2023-04-27 1.064500001.06450000
2023-04-26 1.062200001.06220000
2023-04-25 1.062200001.06220000
2023-04-24 1.063300001.06330000
2023-04-21 1.067900001.06790000
2023-04-20 1.074600001.07460000
2023-04-19 1.076700001.07670000
2023-04-18 1.080100001.08010000
2023-04-17 1.080800001.08080000
2023-04-14 1.075500001.07550000
2023-04-13 1.072200001.07220000
2023-04-12 1.073900001.07390000
2023-04-11 1.072400001.07240000
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