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基金净值
 
长信稳利资产配置一年持有期混合(FOF) 009209
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-12 1.018300001.01830000
2022-05-11 1.018900001.01890000
2022-05-10 1.016800001.01680000
2022-05-09 1.013500001.01350000
2022-05-06 1.011300001.01130000
2022-05-05 1.017700001.01770000
2022-04-29 1.012500001.01250000
2022-04-28 0.998100000.99810000
2022-04-27 0.998300000.99830000
2022-04-26 0.983800000.98380000
2022-04-25 0.992000000.99200000
2022-04-22 1.011300001.01130000
2022-04-21 1.013700001.01370000
2022-04-20 1.023500001.02350000
2022-04-19 1.029500001.02950000
2022-04-18 1.029000001.02900000
2022-04-15 1.027700001.02770000
2022-04-14 1.029900001.02990000
2022-04-13 1.025400001.02540000
2022-04-12 1.029400001.02940000
2022-04-11 1.025400001.02540000
2022-04-08 1.033500001.03350000
2022-04-07 1.034500001.03450000
2022-04-06 1.040700001.04070000
2022-04-01 1.042900001.04290000
2022-03-31 1.041400001.04140000
2022-03-30 1.045900001.04590000
2022-03-29 1.038100001.03810000
2022-03-28 1.038100001.03810000
2022-03-25 1.038300001.03830000
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