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易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A 009213
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 1.091900001.09190000
2023-12-01 1.093200001.09320000
2023-11-30 1.093900001.09390000
2023-11-29 1.093100001.09310000
2023-11-28 1.094400001.09440000
2023-11-27 1.093900001.09390000
2023-11-24 1.095000001.09500000
2023-11-23 1.095800001.09580000
2023-11-22 1.095100001.09510000
2023-11-21 1.096900001.09690000
2023-11-20 1.096800001.09680000
2023-11-17 1.096200001.09620000
2023-11-16 1.095700001.09570000
2023-11-15 1.096500001.09650000
2023-11-14 1.095200001.09520000
2023-11-13 1.094800001.09480000
2023-11-10 1.094500001.09450000
2023-11-09 1.095200001.09520000
2023-11-08 1.095000001.09500000
2023-11-07 1.095200001.09520000
2023-11-06 1.095500001.09550000
2023-11-03 1.094100001.09410000
2023-11-02 1.093200001.09320000
2023-11-01 1.093300001.09330000
2023-10-31 1.093300001.09330000
2023-10-30 1.093000001.09300000
2023-10-27 1.092300001.09230000
2023-10-26 1.089900001.08990000
2023-10-25 1.089000001.08900000
2023-10-24 1.087500001.08750000
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