• 1
当前位置：
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C 009214
购 买
电话购买
咨 询
打 印
打开"招商银行
APP"扫码查看
共736 条记录    每页 30 条    页次：1 / 25   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.088700001.08870000
2023-09-25 1.090000001.09000000
2023-09-22 1.090800001.09080000
2023-09-21 1.088600001.08860000
2023-09-20 1.089700001.08970000
2023-09-19 1.090300001.09030000
2023-09-18 1.090300001.09030000
2023-09-15 1.090000001.09000000
2023-09-14 1.090600001.09060000
2023-09-13 1.089600001.08960000
2023-09-12 1.089600001.08960000
2023-09-11 1.089500001.08950000
2023-09-08 1.088800001.08880000
2023-09-07 1.089900001.08990000
2023-09-06 1.093300001.09330000
2023-09-05 1.094000001.09400000
2023-09-04 1.095300001.09530000
2023-09-01 1.093400001.09340000
2023-08-31 1.092100001.09210000
2023-08-30 1.092600001.09260000
2023-08-29 1.092100001.09210000
2023-08-28 1.089800001.08980000
2023-08-25 1.088600001.08860000
2023-08-24 1.089900001.08990000
2023-08-23 1.088700001.08870000
2023-08-22 1.091000001.09100000
2023-08-21 1.089900001.08990000
2023-08-18 1.091100001.09110000
2023-08-17 1.092900001.09290000
2023-08-16 1.091700001.09170000
共736 条记录    每页 30 条    页次：1 / 25   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
服务热线：95555    境外服务热线：86-755-84391000
信用卡服务热线：400-820-5555      企业年金专线：400-609-5555
金葵花贵宾服务专线：40088-95555钻石贵宾服务专线：40068-95555私人银行服务专线：40066-95555
招商银行一网通  创建于一九九七年
© 2020  招商银行  版权所有
粤ICP备17088997号