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鹏华安惠混合A 009232
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.026100001.07010000
2023-06-02 1.024600001.06860000
2023-06-01 1.023300001.06730000
2023-05-31 1.019900001.06390000
2023-05-30 1.020600001.06460000
2023-05-29 1.018700001.06270000
2023-05-26 1.018400001.06240000
2023-05-25 1.009900001.05390000
2023-05-24 1.011000001.05500000
2023-05-23 1.016400001.06040000
2023-05-22 1.024200001.06820000
2023-05-19 1.025400001.06940000
2023-05-18 1.023300001.06730000
2023-05-17 1.020100001.06410000
2023-05-16 1.016900001.06090000
2023-05-15 1.019400001.06340000
2023-05-12 1.014700001.05870000
2023-05-11 1.020600001.06460000
2023-05-10 1.021000001.06500000
2023-05-09 1.025000001.06900000
2023-05-08 1.034200001.07820000
2023-05-05 1.033100001.07710000
2023-05-04 1.039700001.08370000
2023-04-28 1.039000001.08300000
2023-04-27 1.031500001.07550000
2023-04-26 1.025500001.06950000
2023-04-25 1.025600001.06960000
2023-04-24 1.030000001.07400000
2023-04-21 1.036700001.08070000
2023-04-20 1.048600001.09260000
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