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鹏华安惠混合A 009232
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 0.924500000.96850000
2023-12-06 0.927300000.97130000
2023-12-05 0.923500000.96750000
2023-12-04 0.935000000.97900000
2023-12-01 0.937700000.98170000
2023-11-30 0.933900000.97790000
2023-11-29 0.935900000.97990000
2023-11-28 0.938800000.98280000
2023-11-27 0.935200000.97920000
2023-11-24 0.932300000.97630000
2023-11-23 0.938700000.98270000
2023-11-22 0.934600000.97860000
2023-11-21 0.946300000.99030000
2023-11-20 0.951800000.99580000
2023-11-17 0.951400000.99540000
2023-11-16 0.948000000.99200000
2023-11-15 0.958300001.00230000
2023-11-14 0.952900000.99690000
2023-11-13 0.948300000.99230000
2023-11-10 0.950100000.99410000
2023-11-09 0.949000000.99300000
2023-11-08 0.953400000.99740000
2023-11-07 0.953600000.99760000
2023-11-06 0.951400000.99540000
2023-11-03 0.942300000.98630000
2023-11-02 0.934000000.97800000
2023-11-01 0.937300000.98130000
2023-10-31 0.941800000.98580000
2023-10-30 0.946700000.99070000
2023-10-27 0.935900000.97990000
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