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鹏华安惠混合A 009232
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-27 1.064700001.06470000
2020-11-26 1.061300001.06130000
2020-11-25 1.059900001.05990000
2020-11-24 1.061900001.06190000
2020-11-23 1.062700001.06270000
2020-11-20 1.061500001.06150000
2020-11-19 1.061800001.06180000
2020-11-18 1.061200001.06120000
2020-11-17 1.061900001.06190000
2020-11-16 1.063000001.06300000
2020-11-13 1.061000001.06100000
2020-11-12 1.064100001.06410000
2020-11-11 1.064500001.06450000
2020-11-10 1.065400001.06540000
2020-11-09 1.066000001.06600000
2020-11-06 1.062500001.06250000
2020-11-05 1.063100001.06310000
2020-11-04 1.060300001.06030000
2020-11-03 1.058400001.05840000
2020-11-02 1.056200001.05620000
2020-10-30 1.052500001.05250000
2020-10-29 1.053200001.05320000
2020-10-28 1.047600001.04760000
2020-10-27 1.046500001.04650000
2020-10-26 1.045600001.04560000
2020-10-23 1.045200001.04520000
2020-10-22 1.047600001.04760000
2020-10-21 1.046000001.04600000
2020-10-20 1.044800001.04480000
2020-10-19 1.043200001.04320000
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