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鹏华安惠混合A 009232
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-22 1.049700001.07170000
2020-12-21 1.073400001.07340000
2020-12-18 1.072400001.07240000
2020-12-17 1.073400001.07340000
2020-12-16 1.070400001.07040000
2020-12-15 1.068400001.06840000
2020-12-14 1.068100001.06810000
2020-12-11 1.065500001.06550000
2020-12-10 1.068100001.06810000
2020-12-09 1.067900001.06790000
2020-12-08 1.069700001.06970000
2020-12-07 1.070100001.07010000
2020-12-04 1.071300001.07130000
2020-12-03 1.071000001.07100000
2020-12-02 1.070100001.07010000
2020-12-01 1.069100001.06910000
2020-11-30 1.064100001.06410000
2020-11-27 1.064700001.06470000
2020-11-26 1.061300001.06130000
2020-11-25 1.059900001.05990000
2020-11-24 1.061900001.06190000
2020-11-23 1.062700001.06270000
2020-11-20 1.061500001.06150000
2020-11-19 1.061800001.06180000
2020-11-18 1.061200001.06120000
2020-11-17 1.061900001.06190000
2020-11-16 1.063000001.06300000
2020-11-13 1.061000001.06100000
2020-11-12 1.064100001.06410000
2020-11-11 1.064500001.06450000
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