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易方达磐恒九个月持有期混合A 009247
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.075000001.07500000
2023-09-20 1.075700001.07570000
2023-09-19 1.076400001.07640000
2023-09-18 1.077500001.07750000
2023-09-15 1.077600001.07760000
2023-09-14 1.079700001.07970000
2023-09-13 1.078800001.07880000
2023-09-12 1.078600001.07860000
2023-09-11 1.078400001.07840000
2023-09-08 1.078200001.07820000
2023-09-07 1.079100001.07910000
2023-09-06 1.083700001.08370000
2023-09-05 1.085400001.08540000
2023-09-04 1.087100001.08710000
2023-09-01 1.084200001.08420000
2023-08-31 1.082200001.08220000
2023-08-30 1.083600001.08360000
2023-08-29 1.082300001.08230000
2023-08-28 1.079100001.07910000
2023-08-25 1.077500001.07750000
2023-08-24 1.078400001.07840000
2023-08-23 1.078400001.07840000
2023-08-22 1.082500001.08250000
2023-08-21 1.081600001.08160000
2023-08-18 1.083300001.08330000
2023-08-17 1.086100001.08610000
2023-08-16 1.084900001.08490000
2023-08-15 1.085800001.08580000
2023-08-14 1.085700001.08570000
2023-08-11 1.086500001.08650000
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