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易方达磐泰一年持有期混合A 009249
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.115800001.11580000
2023-09-21 1.114600001.11460000
2023-09-20 1.115900001.11590000
2023-09-19 1.116200001.11620000
2023-09-18 1.115400001.11540000
2023-09-15 1.115700001.11570000
2023-09-14 1.116100001.11610000
2023-09-13 1.114100001.11410000
2023-09-12 1.113700001.11370000
2023-09-11 1.114600001.11460000
2023-09-08 1.113600001.11360000
2023-09-07 1.114700001.11470000
2023-09-06 1.118100001.11810000
2023-09-05 1.119300001.11930000
2023-09-04 1.120900001.12090000
2023-09-01 1.118600001.11860000
2023-08-31 1.115500001.11550000
2023-08-30 1.116900001.11690000
2023-08-29 1.116200001.11620000
2023-08-28 1.114500001.11450000
2023-08-25 1.112800001.11280000
2023-08-24 1.113300001.11330000
2023-08-23 1.111700001.11170000
2023-08-22 1.114800001.11480000
2023-08-21 1.111900001.11190000
2023-08-18 1.113600001.11360000
2023-08-17 1.115900001.11590000
2023-08-16 1.114400001.11440000
2023-08-15 1.115700001.11570000
2023-08-14 1.115300001.11530000
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