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易方达磐泰一年持有期混合A 009249
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-30 1.063100001.06310000
2021-04-29 1.062000001.06200000
2021-04-28 1.061800001.06180000
2021-04-27 1.060200001.06020000
2021-04-26 1.060200001.06020000
2021-04-23 1.060500001.06050000
2021-04-22 1.058800001.05880000
2021-04-21 1.059000001.05900000
2021-04-20 1.058500001.05850000
2021-04-19 1.056400001.05640000
2021-04-16 1.053100001.05310000
2021-04-15 1.052900001.05290000
2021-04-14 1.052500001.05250000
2021-04-13 1.051000001.05100000
2021-04-12 1.050500001.05050000
2021-04-09 1.052700001.05270000
2021-04-08 1.053900001.05390000
2021-04-07 1.054300001.05430000
2021-04-06 1.056600001.05660000
2021-04-02 1.055900001.05590000
2021-04-01 1.055800001.05580000
2021-03-31 1.053700001.05370000
2021-03-30 1.054200001.05420000
2021-03-29 1.051700001.05170000
2021-03-26 1.050200001.05020000
2021-03-25 1.047800001.04780000
2021-03-24 1.046100001.04610000
2021-03-23 1.047600001.04760000
2021-03-22 1.049200001.04920000
2021-03-19 1.047600001.04760000
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