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创金合信稳健增利6个月持有期混合C 009269
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.100600001.10060000
2023-09-21 1.093900001.09390000
2023-09-20 1.095300001.09530000
2023-09-19 1.096800001.09680000
2023-09-18 1.098300001.09830000
2023-09-15 1.096900001.09690000
2023-09-14 1.096800001.09680000
2023-09-13 1.098700001.09870000
2023-09-12 1.100800001.10080000
2023-09-11 1.100200001.10020000
2023-09-08 1.098400001.09840000
2023-09-07 1.099000001.09900000
2023-09-06 1.105700001.10570000
2023-09-05 1.104400001.10440000
2023-09-04 1.106900001.10690000
2023-09-01 1.104900001.10490000
2023-08-31 1.104700001.10470000
2023-08-30 1.103800001.10380000
2023-08-29 1.100700001.10070000
2023-08-28 1.091800001.09180000
2023-08-25 1.092000001.09200000
2023-08-24 1.098800001.09880000
2023-08-23 1.096600001.09660000
2023-08-22 1.101000001.10100000
2023-08-21 1.097600001.09760000
2023-08-18 1.098400001.09840000
2023-08-17 1.103000001.10300000
2023-08-16 1.098900001.09890000
2023-08-15 1.101700001.10170000
2023-08-14 1.103700001.10370000
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