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基金净值
 
富国添享一年持有期债券C 009291
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.113300001.11330000
2023-09-20 1.113300001.11330000
2023-09-19 1.113200001.11320000
2023-09-18 1.113500001.11350000
2023-09-15 1.113300001.11330000
2023-09-14 1.113000001.11300000
2023-09-13 1.112600001.11260000
2023-09-12 1.112300001.11230000
2023-09-11 1.112200001.11220000
2023-09-08 1.112800001.11280000
2023-09-07 1.114200001.11420000
2023-09-06 1.116500001.11650000
2023-09-05 1.117300001.11730000
2023-09-04 1.117600001.11760000
2023-09-01 1.117800001.11780000
2023-08-31 1.117700001.11770000
2023-08-30 1.117700001.11770000
2023-08-29 1.117600001.11760000
2023-08-28 1.117400001.11740000
2023-08-25 1.117000001.11700000
2023-08-24 1.117400001.11740000
2023-08-23 1.117000001.11700000
2023-08-22 1.117500001.11750000
2023-08-21 1.118100001.11810000
2023-08-18 1.118200001.11820000
2023-08-17 1.118100001.11810000
2023-08-16 1.117900001.11790000
2023-08-15 1.117500001.11750000
2023-08-14 1.117400001.11740000
2023-08-11 1.117200001.11720000
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