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基金净值
 
富国添享一年持有期债券C 009291
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-14 1.117400001.11740000
2023-08-11 1.117200001.11720000
2023-08-10 1.117500001.11750000
2023-08-09 1.116900001.11690000
2023-08-08 1.116700001.11670000
2023-08-07 1.116400001.11640000
2023-08-04 1.116800001.11680000
2023-08-03 1.116400001.11640000
2023-08-02 1.115400001.11540000
2023-08-01 1.115200001.11520000
2023-07-31 1.115500001.11550000
2023-07-28 1.115600001.11560000
2023-07-27 1.114900001.11490000
2023-07-26 1.114400001.11440000
2023-07-25 1.114400001.11440000
2023-07-24 1.114700001.11470000
2023-07-21 1.114700001.11470000
2023-07-20 1.114300001.11430000
2023-07-19 1.114200001.11420000
2023-07-18 1.113900001.11390000
2023-07-17 1.113500001.11350000
2023-07-14 1.113300001.11330000
2023-07-13 1.113300001.11330000
2023-07-12 1.112900001.11290000
2023-07-11 1.112800001.11280000
2023-07-10 1.112500001.11250000
2023-07-07 1.111900001.11190000
2023-07-06 1.111600001.11160000
2023-07-05 1.111500001.11150000
2023-07-04 1.111300001.11130000
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