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基金净值
 
富国添享一年持有期债券C 009291
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-02-25 1.019200001.01920000
2021-02-24 1.019400001.01940000
2021-02-23 1.019300001.01930000
2021-02-22 1.019400001.01940000
2021-02-19 1.018200001.01820000
2021-02-18 1.017100001.01710000
2021-02-10 1.015200001.01520000
2021-02-09 1.014500001.01450000
2021-02-08 1.013100001.01310000
2021-02-05 1.012400001.01240000
2021-02-04 1.013400001.01340000
2021-02-03 1.014400001.01440000
2021-02-02 1.014600001.01460000
2021-02-01 1.014400001.01440000
2021-01-29 1.013800001.01380000
2021-01-28 1.015100001.01510000
2021-01-27 1.016600001.01660000
2021-01-26 1.016900001.01690000
2021-01-25 1.018000001.01800000
2021-01-22 1.018300001.01830000
2021-01-21 1.018700001.01870000
2021-01-20 1.018600001.01860000
2021-01-19 1.018600001.01860000
2021-01-18 1.018900001.01890000
2021-01-15 1.018000001.01800000
2021-01-14 1.017400001.01740000
2021-01-13 1.017300001.01730000
2021-01-12 1.017800001.01780000
2021-01-11 1.017100001.01710000
2021-01-08 1.017000001.01700000
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