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基金净值
 
富国添享一年持有期债券C 009291
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-01-28 1.015100001.01510000
2021-01-27 1.016600001.01660000
2021-01-26 1.016900001.01690000
2021-01-25 1.018000001.01800000
2021-01-22 1.018300001.01830000
2021-01-21 1.018700001.01870000
2021-01-20 1.018600001.01860000
2021-01-19 1.018600001.01860000
2021-01-18 1.018900001.01890000
2021-01-15 1.018000001.01800000
2021-01-14 1.017400001.01740000
2021-01-13 1.017300001.01730000
2021-01-12 1.017800001.01780000
2021-01-11 1.017100001.01710000
2021-01-08 1.017000001.01700000
2021-01-07 1.016500001.01650000
2021-01-06 1.016600001.01660000
2021-01-05 1.016400001.01640000
2021-01-04 1.016100001.01610000
2020-12-31 1.015400001.01540000
2020-12-30 1.013700001.01370000
2020-12-29 1.012700001.01270000
2020-12-28 1.012500001.01250000
2020-12-25 1.013000001.01300000
2020-12-24 1.012000001.01200000
2020-12-23 1.013700001.01370000
2020-12-22 1.013800001.01380000
2020-12-21 1.014700001.01470000
2020-12-18 1.013900001.01390000
2020-12-17 1.013700001.01370000
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