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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.489100001.58730000
2023-09-25 1.495700001.59390000
2023-09-22 1.499000001.59720000
2023-09-21 1.496200001.59440000
2023-09-20 1.502100001.60030000
2023-09-19 1.504200001.60240000
2023-09-18 1.508500001.60670000
2023-09-15 1.505400001.60360000
2023-09-14 1.507600001.60580000
2023-09-13 1.515200001.61340000
2023-09-12 1.516200001.61440000
2023-09-11 1.516200001.61440000
2023-09-08 1.506900001.60510000
2023-09-07 1.509700001.60790000
2023-09-06 1.520000001.61820000
2023-09-05 1.523300001.62150000
2023-09-04 1.531000001.62920000
2023-09-01 1.527100001.62530000
2023-08-31 1.524400001.62260000
2023-08-30 1.526100001.62430000
2023-08-29 1.513700001.61190000
2023-08-28 1.499800001.59800000
2023-08-25 1.496500001.59470000
2023-08-24 1.500400001.59860000
2023-08-23 1.489800001.58800000
2023-08-22 1.498900001.59710000
2023-08-21 1.501400001.59960000
2023-08-18 1.506400001.60460000
2023-08-17 1.513800001.61200000
2023-08-16 1.502500001.60070000
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