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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)A 009372
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-06 0.985900000.98590000
2023-12-05 0.984900000.98490000
2023-12-04 0.992300000.99230000
2023-12-01 0.987900000.98790000
2023-11-30 0.985600000.98560000
2023-11-29 0.986600000.98660000
2023-11-28 0.985400000.98540000
2023-11-27 0.986200000.98620000
2023-11-24 0.983500000.98350000
2023-11-23 0.981100000.98110000
2023-11-22 0.977000000.97700000
2023-11-21 0.979500000.97950000
2023-11-20 0.978700000.97870000
2023-11-17 0.979200000.97920000
2023-11-16 0.980600000.98060000
2023-11-15 0.981800000.98180000
2023-11-14 0.978000000.97800000
2023-11-13 0.980900000.98090000
2023-11-10 0.979900000.97990000
2023-11-09 0.978400000.97840000
2023-11-08 0.970100000.97010000
2023-11-07 0.972500000.97250000
2023-11-06 0.970700000.97070000
2023-11-03 0.974000000.97400000
2023-11-02 0.972800000.97280000
2023-11-01 0.974300000.97430000
2023-10-31 0.976400000.97640000
2023-10-30 0.974500000.97450000
2023-10-27 0.978100000.97810000
2023-10-26 0.978700000.97870000
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