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基金净值
 
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)A 009372
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.976300000.97630000
2022-05-17 0.975700000.97570000
2022-05-16 0.970900000.97090000
2022-05-13 0.972200000.97220000
2022-05-12 0.970500000.97050000
2022-05-11 0.970900000.97090000
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2022-05-09 0.960900000.96090000
2022-05-06 0.962000000.96200000
2022-05-05 0.964900000.96490000
2022-04-29 0.966500000.96650000
2022-04-28 0.959700000.95970000
2022-04-27 0.959300000.95930000
2022-04-26 0.950600000.95060000
2022-04-25 0.952400000.95240000
2022-04-22 0.961600000.96160000
2022-04-21 0.963000000.96300000
2022-04-20 0.966500000.96650000
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2022-04-18 0.974400000.97440000
2022-04-15 0.971700000.97170000
2022-04-14 0.972700000.97270000
2022-04-13 0.972500000.97250000
2022-04-12 0.974700000.97470000
2022-04-11 0.971500000.97150000
2022-04-08 0.981200000.98120000
2022-04-07 0.981500000.98150000
2022-04-06 0.984000000.98400000
2022-04-01 0.986900000.98690000
2022-03-31 0.985300000.98530000
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