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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)C 009373
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-30 0.976000000.97600000
2023-11-29 0.977000000.97700000
2023-11-28 0.975800000.97580000
2023-11-27 0.976700000.97670000
2023-11-24 0.974000000.97400000
2023-11-23 0.971600000.97160000
2023-11-22 0.967600000.96760000
2023-11-21 0.970000000.97000000
2023-11-20 0.969200000.96920000
2023-11-17 0.969800000.96980000
2023-11-16 0.971200000.97120000
2023-11-15 0.972400000.97240000
2023-11-14 0.968600000.96860000
2023-11-13 0.971500000.97150000
2023-11-10 0.970600000.97060000
2023-11-09 0.969100000.96910000
2023-11-08 0.960900000.96090000
2023-11-07 0.963300000.96330000
2023-11-06 0.961500000.96150000
2023-11-03 0.964800000.96480000
2023-11-02 0.963600000.96360000
2023-11-01 0.965100000.96510000
2023-10-31 0.967200000.96720000
2023-10-30 0.965300000.96530000
2023-10-27 0.969000000.96900000
2023-10-26 0.969600000.96960000
2023-10-25 0.974200000.97420000
2023-10-24 0.970300000.97030000
2023-10-23 0.966600000.96660000
2023-10-20 0.972500000.97250000
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