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基金净值
 
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)C 009373
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-26 0.972700000.97270000
2022-05-25 0.973200000.97320000
2022-05-24 0.973000000.97300000
2022-05-23 0.977400000.97740000
2022-05-20 0.976600000.97660000
2022-05-19 0.974700000.97470000
2022-05-18 0.972700000.97270000
2022-05-17 0.972200000.97220000
2022-05-16 0.967500000.96750000
2022-05-13 0.968800000.96880000
2022-05-12 0.967100000.96710000
2022-05-11 0.967500000.96750000
2022-05-10 0.962100000.96210000
2022-05-09 0.957500000.95750000
2022-05-06 0.958600000.95860000
2022-05-05 0.961600000.96160000
2022-04-29 0.963200000.96320000
2022-04-28 0.956400000.95640000
2022-04-27 0.956100000.95610000
2022-04-26 0.947400000.94740000
2022-04-25 0.949200000.94920000
2022-04-22 0.958400000.95840000
2022-04-21 0.959800000.95980000
2022-04-20 0.963300000.96330000
2022-04-19 0.969500000.96950000
2022-04-18 0.971200000.97120000
2022-04-15 0.968500000.96850000
2022-04-14 0.969500000.96950000
2022-04-13 0.969300000.96930000
2022-04-12 0.971500000.97150000
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