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嘉实稳福混合A 009387
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.150200001.15020000
2023-09-27 1.149000001.14900000
2023-09-26 1.147900001.14790000
2023-09-25 1.148200001.14820000
2023-09-22 1.150300001.15030000
2023-09-21 1.146400001.14640000
2023-09-20 1.148300001.14830000
2023-09-19 1.149100001.14910000
2023-09-18 1.150800001.15080000
2023-09-15 1.149600001.14960000
2023-09-14 1.151200001.15120000
2023-09-13 1.152600001.15260000
2023-09-12 1.155500001.15550000
2023-09-11 1.157300001.15730000
2023-09-08 1.155900001.15590000
2023-09-07 1.155700001.15570000
2023-09-06 1.162400001.16240000
2023-09-05 1.164000001.16400000
2023-09-04 1.167600001.16760000
2023-09-01 1.164100001.16410000
2023-08-31 1.162300001.16230000
2023-08-30 1.164200001.16420000
2023-08-29 1.161600001.16160000
2023-08-28 1.154900001.15490000
2023-08-25 1.152800001.15280000
2023-08-24 1.157200001.15720000
2023-08-23 1.155600001.15560000
2023-08-22 1.161000001.16100000
2023-08-21 1.160300001.16030000
2023-08-18 1.163700001.16370000
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