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基金净值
 
华安添瑞6个月持有期混合A 009400
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.079300001.10930000
2023-09-27 1.077400001.10740000
2023-09-26 1.075200001.10520000
2023-09-25 1.074700001.10470000
2023-09-22 1.074400001.10440000
2023-09-21 1.068600001.09860000
2023-09-20 1.070900001.10090000
2023-09-19 1.073400001.10340000
2023-09-18 1.076500001.10650000
2023-09-15 1.075100001.10510000
2023-09-14 1.073900001.10390000
2023-09-13 1.076000001.10600000
2023-09-12 1.078700001.10870000
2023-09-11 1.079200001.10920000
2023-09-08 1.075800001.10580000
2023-09-07 1.074300001.10430000
2023-09-06 1.079100001.10910000
2023-09-05 1.077300001.10730000
2023-09-04 1.079100001.10910000
2023-09-01 1.077700001.10770000
2023-08-31 1.079500001.10950000
2023-08-30 1.080200001.11020000
2023-08-29 1.075100001.10510000
2023-08-28 1.063300001.09330000
2023-08-25 1.063000001.09300000
2023-08-24 1.069600001.09960000
2023-08-23 1.067300001.09730000
2023-08-22 1.072700001.10270000
2023-08-21 1.071200001.10120000
2023-08-18 1.074700001.10470000
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