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基金净值
 
平安惠享纯债债券C 009404
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.071200001.07120000
2023-09-27 1.070300001.07030000
2023-09-26 1.070300001.07030000
2023-09-25 1.070600001.07060000
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2023-09-15 1.070900001.07090000
2023-09-14 1.071000001.07100000
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2023-09-01 1.074400001.07440000
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2023-08-29 1.075600001.07560000
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2023-08-25 1.076500001.07650000
2023-08-24 1.077300001.07730000
2023-08-23 1.077100001.07710000
2023-08-22 1.076700001.07670000
2023-08-21 1.077200001.07720000
2023-08-18 1.074500001.07450000
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