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基金净值
 
平安惠享纯债债券C 009404
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-27 1.006000001.00600000
2020-08-26 1.006800001.00680000
2020-08-25 1.007800001.00780000
2020-08-24 1.008600001.00860000
2020-08-21 1.008600001.00860000
2020-08-20 1.009100001.00910000
2020-08-19 1.009600001.00960000
2020-08-18 1.009400001.00940000
2020-08-17 1.009000001.00900000
2020-08-14 1.008200001.00820000
2020-08-13 1.008000001.00800000
2020-08-12 1.007700001.00770000
2020-08-11 1.007600001.00760000
2020-08-10 1.007300001.00730000
2020-08-07 1.006600001.00660000
2020-08-06 1.006700001.00670000
2020-08-05 1.006600001.00660000
2020-08-04 1.006600001.00660000
2020-08-03 1.006300001.00630000
2020-07-31 1.006900001.00690000
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2020-07-29 1.007800001.00780000
2020-07-28 1.008300001.00830000
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2020-07-24 1.008000001.00800000
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2020-07-22 1.006100001.00610000
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2020-07-20 1.003100001.00310000
2020-07-17 1.002500001.00250000
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