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基金净值
 
鹏华安睿两年持有期混合C 009635
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-12-16 1.012500001.01250000
2020-12-15 1.011200001.01120000
2020-12-14 1.009900001.00990000
2020-12-11 1.007700001.00770000
2020-12-10 1.009800001.00980000
2020-12-09 1.008600001.00860000
2020-12-08 1.010200001.01020000
2020-12-07 1.009900001.00990000
2020-12-04 1.009600001.00960000
2020-12-03 1.008600001.00860000
2020-12-02 1.008300001.00830000
2020-12-01 1.008800001.00880000
2020-11-30 1.004900001.00490000
2020-11-27 1.005100001.00510000
2020-11-26 1.003600001.00360000
2020-11-25 1.003500001.00350000
2020-11-24 1.006300001.00630000
2020-11-23 1.007400001.00740000
2020-11-20 1.005600001.00560000
2020-11-19 1.005900001.00590000
2020-11-18 1.005300001.00530000
2020-11-17 1.006100001.00610000
2020-11-16 1.007500001.00750000
2020-11-13 1.007100001.00710000
2020-11-12 1.008900001.00890000
2020-11-11 1.009200001.00920000
2020-11-10 1.011800001.01180000
2020-11-09 1.012400001.01240000
2020-11-06 1.009400001.00940000
2020-11-05 1.009600001.00960000
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