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鹏华安庆混合A 009667
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 1.172600001.22860000
2023-09-22 1.174000001.23000000
2023-09-21 1.166000001.22200000
2023-09-20 1.169300001.22530000
2023-09-19 1.172800001.22880000
2023-09-18 1.177100001.23310000
2023-09-15 1.173800001.22980000
2023-09-14 1.174700001.23070000
2023-09-13 1.178300001.23430000
2023-09-12 1.181900001.23790000
2023-09-11 1.183700001.23970000
2023-09-08 1.182300001.23830000
2023-09-07 1.180700001.23670000
2023-09-06 1.189000001.24500000
2023-09-05 1.188300001.24430000
2023-09-04 1.188600001.24460000
2023-09-01 1.186500001.24250000
2023-08-31 1.184100001.24010000
2023-08-30 1.184300001.24030000
2023-08-29 1.179600001.23560000
2023-08-28 1.163900001.21990000
2023-08-25 1.164100001.22010000
2023-08-24 1.169800001.22580000
2023-08-23 1.174700001.23070000
2023-08-22 1.183600001.23960000
2023-08-21 1.181800001.23780000
2023-08-18 1.188100001.24410000
2023-08-17 1.193700001.24970000
2023-08-16 1.186400001.24240000
2023-08-15 1.192600001.24860000
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