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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 009755
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.119000001.11900000
2023-06-01 1.103300001.10330000
2023-05-31 1.105400001.10540000
2023-05-30 1.107200001.10720000
2023-05-29 1.105100001.10510000
2023-05-26 1.106500001.10650000
2023-05-25 1.104700001.10470000
2023-05-24 1.108100001.10810000
2023-05-23 1.112900001.11290000
2023-05-22 1.115600001.11560000
2023-05-19 1.117200001.11720000
2023-05-18 1.117500001.11750000
2023-05-17 1.120800001.12080000
2023-05-16 1.123300001.12330000
2023-05-15 1.127500001.12750000
2023-05-12 1.128600001.12860000
2023-05-11 1.133400001.13340000
2023-05-10 1.130200001.13020000
2023-05-09 1.130700001.13070000
2023-05-08 1.130100001.13010000
2023-05-05 1.134800001.13480000
2023-05-04 1.131300001.13130000
2023-04-28 1.136800001.13680000
2023-04-27 1.143000001.14300000
2023-04-26 1.139000001.13900000
2023-04-25 1.134800001.13480000
2023-04-24 1.137200001.13720000
2023-04-21 1.147000001.14700000
2023-04-20 1.149600001.14960000
2023-04-19 1.152000001.15200000
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