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易方达悦通一年持有期混合C 009811
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-10-20 1.038400001.03840000
2023-10-19 1.040100001.04010000
2023-10-18 1.047000001.04700000
2023-10-17 1.048700001.04870000
2023-10-16 1.048200001.04820000
2023-10-13 1.049900001.04990000
2023-10-12 1.051000001.05100000
2023-10-11 1.049000001.04900000
2023-10-10 1.049200001.04920000
2023-10-09 1.051400001.05140000
2023-09-30 1.051700001.05170000
2023-09-28 1.051700001.05170000
2023-09-27 1.050900001.05090000
2023-09-26 1.051100001.05110000
2023-09-25 1.052600001.05260000
2023-09-22 1.054000001.05400000
2023-09-21 1.051200001.05120000
2023-09-20 1.051900001.05190000
2023-09-19 1.051900001.05190000
2023-09-18 1.052100001.05210000
2023-09-15 1.052000001.05200000
2023-09-14 1.054300001.05430000
2023-09-13 1.053000001.05300000
2023-09-12 1.052100001.05210000
2023-09-11 1.052100001.05210000
2023-09-08 1.052200001.05220000
2023-09-07 1.053100001.05310000
2023-09-06 1.056500001.05650000
2023-09-05 1.058000001.05800000
2023-09-04 1.059500001.05950000
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