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基金净值
 
易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-27 0.980100000.98010000
2023-11-24 0.985000000.98500000
2023-11-23 0.986400000.98640000
2023-11-22 0.986000000.98600000
2023-11-21 0.991200000.99120000
2023-11-20 0.990200000.99020000
2023-11-17 0.989400000.98940000
2023-11-16 0.990900000.99090000
2023-11-15 0.994200000.99420000
2023-11-14 0.991400000.99140000
2023-11-13 0.993000000.99300000
2023-11-10 0.994600000.99460000
2023-11-09 0.997600000.99760000
2023-11-08 0.997300000.99730000
2023-11-07 0.997800000.99780000
2023-11-06 1.001600001.00160000
2023-11-03 0.994600000.99460000
2023-11-02 0.992000000.99200000
2023-11-01 0.992400000.99240000
2023-10-31 0.995000000.99500000
2023-10-30 0.997000000.99700000
2023-10-27 0.994300000.99430000
2023-10-26 0.986700000.98670000
2023-10-25 0.985300000.98530000
2023-10-24 0.982400000.98240000
2023-10-23 0.983800000.98380000
2023-10-20 0.987100000.98710000
2023-10-19 0.989500000.98950000
2023-10-18 0.998400000.99840000
2023-10-17 1.002200001.00220000
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