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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.009600001.00960000
2023-09-21 1.005100001.00510000
2023-09-20 1.008100001.00810000
2023-09-19 1.008100001.00810000
2023-09-18 1.009500001.00950000
2023-09-15 1.007600001.00760000
2023-09-14 1.009800001.00980000
2023-09-13 1.008700001.00870000
2023-09-12 1.008000001.00800000
2023-09-11 1.007600001.00760000
2023-09-08 1.006600001.00660000
2023-09-07 1.008300001.00830000
2023-09-06 1.013200001.01320000
2023-09-05 1.017300001.01730000
2023-09-04 1.020900001.02090000
2023-09-01 1.013600001.01360000
2023-08-31 1.009600001.00960000
2023-08-30 1.010600001.01060000
2023-08-29 1.011300001.01130000
2023-08-28 1.009800001.00980000
2023-08-25 1.007900001.00790000
2023-08-24 1.007100001.00710000
2023-08-23 1.004100001.00410000
2023-08-22 1.009800001.00980000
2023-08-21 1.007500001.00750000
2023-08-18 1.010800001.01080000
2023-08-17 1.015600001.01560000
2023-08-16 1.014300001.01430000
2023-08-15 1.017200001.01720000
2023-08-14 1.016900001.01690000
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