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基金净值
 
易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.993900000.99390000
2022-05-17 0.993000000.99300000
2022-05-16 0.988800000.98880000
2022-05-13 0.991600000.99160000
2022-05-12 0.993000000.99300000
2022-05-11 0.996700000.99670000
2022-05-10 0.990100000.99010000
2022-05-09 0.988000000.98800000
2022-05-06 0.989000000.98900000
2022-05-05 0.998200000.99820000
2022-04-29 1.001300001.00130000
2022-04-28 0.993700000.99370000
2022-04-27 0.988300000.98830000
2022-04-26 0.977800000.97780000
2022-04-25 0.978300000.97830000
2022-04-22 0.993700000.99370000
2022-04-21 0.991800000.99180000
2022-04-20 0.999200000.99920000
2022-04-19 1.002800001.00280000
2022-04-18 1.006100001.00610000
2022-04-15 1.005300001.00530000
2022-04-14 1.003900001.00390000
2022-04-13 0.999900000.99990000
2022-04-12 1.001900001.00190000
2022-04-11 0.996200000.99620000
2022-04-08 1.006600001.00660000
2022-04-07 1.008200001.00820000
2022-04-06 1.009900001.00990000
2022-04-01 1.013800001.01380000
2022-03-31 1.011000001.01100000
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