一网通主页
外汇
黄金
基金
理财产品
保险
本网站支持IPv6
在线客服
网站导航
*本站内所有资讯均属转载第三方信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责
首 页
开放式基金
封闭式基金
基金学苑
推荐栏目:
基金净值
开放式基金:
基金净值
封闭式基金:
基金净值
基金公司:
基金公司资料
基金资讯:
基金新闻
|
分析评论
收益率曲线:
基金回报曲线
|
分类基金收益曲线
|
基金经理业绩曲线
|
基金公司收益率曲线
|
基金公司规模变化曲线
|
1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
易方达悦兴一年持有期混合A 009812
购 买
电话购买
咨 询
打 印
打开"招商银行
APP"扫码查看
共
562
条记录 每页
30
条 页次:
18 / 19
首页
上一页
下一页
尾页
净值日期
单位净值(元)
累计净值(元)
2021-11-01
1.07960000
1.07960000
2021-10-29
1.08140000
1.08140000
2021-10-22
1.08200000
1.08200000
2021-10-15
1.08440000
1.08440000
2021-10-08
1.08030000
1.08030000
2021-09-30
1.07610000
1.07610000
2021-09-24
1.06580000
1.06580000
2021-09-17
1.07430000
1.07430000
2021-09-10
1.08820000
1.08820000
2021-09-03
1.07660000
1.07660000
2021-08-27
1.08750000
1.08750000
2021-08-20
1.07430000
1.07430000
2021-08-13
1.09480000
1.09480000
2021-08-06
1.09580000
1.09580000
2021-07-30
1.08720000
1.08720000
2021-07-23
1.11420000
1.11420000
2021-07-16
1.10210000
1.10210000
2021-07-09
1.09860000
1.09860000
2021-07-02
1.09070000
1.09070000
2021-06-30
1.10970000
1.10970000
2021-06-25
1.10280000
1.10280000
2021-06-18
1.07950000
1.07950000
2021-06-11
1.08950000
1.08950000
2021-06-04
1.07270000
1.07270000
2021-05-28
1.07630000
1.07630000
2021-05-21
1.06780000
1.06780000
2021-05-14
1.05430000
1.05430000
2021-05-07
1.04450000
1.04450000
2021-04-30
1.06010000
1.06010000
2021-04-23
1.05100000
1.05100000
共
562
条记录 每页
30
条 页次:
18 / 19
首页
上一页
下一页
尾页
用户登录
个人银行PC版
基金搜索
基金筛选
基金排行榜
开放基金资料
基金总览
基金净值
基金绩效图
净值走势图
行业投资
持仓明细
费率
基金收益分配
基金概况
基金公告
最近浏览过的基金
·易方达悦兴一年持有期混合A
009812
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555
境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555
企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555
钻石贵宾服务专线:40068-95555
私人银行服务专线:40066-95555
招商银行一网通 创建于一九九七年
©
2020 招商银行 版权所有
粤ICP备17088997号